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益学投资咨询付廷杰:“黑色大军”再次发力,解读钢铁行业逻辑

2021-05-31 10:54:26来源:北国网

五月份以来,随着通胀预期逐步上升,钢铁、煤炭、玻璃等大宗商品价格不断上涨,已经攀升近十年来的新高。“黑色系”资源股股期联动,钢铁带动煤炭多股打板。

益学堂导师付廷杰认为,随着全球通胀的发生,首先会第一个反映到期货市场上,也就是大宗商品。对于钢铁,还有另一个原因,那就是全球超能都在下降,产能不足,意味着价格上涨。就目前来说,钢铁等原材料价格不断上涨,还会持续一段时间,但并不会太久。

同时,付廷杰指出,随着钢价持续上行,钢材生产毛利也被推高。数据显示,上周螺纹钢、热轧卷板毛利分别为1046元/吨、1367元/吨,环比前一个月分别上涨94%、73%。

对于后市,付廷杰认为,就需求方面来说,5月份下游工地延续高开工率,对建材产生稳定需求,市场成交或小幅放量。短期建筑钢材市场价或仍将偏强运行,但警惕本月下行价格出现高位回落。

从A股来看在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下,碳中和及压减钢产量大概率带来行业供给天花板。加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利,钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

另外,付廷杰还提醒广大投资者,目前的钢铁板块部分个股,只适合短线操作,不宜拖到中长线进行操作。而全球大宗商品涨价的同时,还有部分没有被市场炒作的标,也就是原油,建议投资者可以多多关注原油价格指数。

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