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基金年报重仓股探营:“迷恋”金融和大消费

2019-04-01 16:14:16来源:证券日报

 随着基金2018年年报的陆续披露完毕,其重仓股情况也逐渐浮出水面。《证券日报》记者据同花顺iFinD数据统计,截至去年年末,基金共计持有1560只个股,其中新进持有515只个股,增持838只个股。

    分行业来看,金融和大消费领域仍然是基金持仓的重中之重,基金对中国平安、贵州茅台、招商银行、伊利股份、保利地产、格力电器、万科A、美的集团、海康威视等个股的持仓市值均超过100亿元。

 基金最爱中国平安

   

    从股东名单中基金公司数量来看,中国平安遥遥领先,截至去年年末,共被708只基金重仓持有。而在“吸金”榜单前10名中,除了中国平安外,还包括贵州茅台、万科A、招商银行、保利地产、格力电器、伊利股份、兴业银行、中信证券、农业银行。可见,金融和消费行业几乎各占半壁江山。

    而从基金公司的角度来看,持有中国平安最多的是华夏基金。截至去年年末,华夏基金旗下的30只基金共持有中国平安16048.66万股,持仓市值约为90.03亿元。截至上周五收盘,中国平安的股价已涨至77.1元/股。如果华夏基金仍未减持,其旗下30只基金对中国平安的持仓总市值将增至123.74亿元,净增加约33.71亿元。

    除了华夏基金外,持有中国平安股份较多的基金还包括兴全基金、华安基金、易方达基金、汇添富基金。截至去年年末,这4家基金公司分别持有中国平安9356.85万股、5359.49万股、5310.55万股、5107.18万股,以去年年末的收盘价计算,这4家基金公司持有中国平安的总市值分别为52.49亿元、30.07亿元、29.79亿元、28.65亿元。

    值得注意的是,在首批披露2018年年报的基金重仓股中,中国平安在吸引基金扎堆持仓的同时,也受到证金公司、中央汇金等大资金的看好。中国平安2018年年报数据显示,中国证券金融股份有限公司为该股第六大流通股股东,持有该股54745.93万股,较上期增持88.00万股;中央汇金资产管理有限责任公司为该股第七大流通股股东,持有该股48380.16万股,较上期持仓未变。

    事实上,中国平安只是基金集中持有金融股的一个典型代表。据《证券日报》记者统计,截至去年年末,招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行等均是多家基金公司的前十大重仓股,基金公司的持仓市值合计均超过50亿元。而在去年第四季度,基金公司新进或增持较多的个股中,中国人保、光大证券、西南证券、国元证券等多只保险股和券商股均榜上有名。

 喜欢“吃药、喝酒、买家电”

   

    随着上周五沪深两市大涨,2019年第一季度圆满收官,基金的一季度业绩排名也随之产生。

    据《证券日报》记者统计,今年第一季度,上证综指的累计涨幅接近24%,深证成指、创业板指和中小板指的累计涨幅则均在35%左右。受益于今年第一季度股市大幅反弹,公募基金的业绩也纷纷飘红。其中,招商中证白酒今年第一季度净值累计涨幅高达57.08%,可见以白酒为代表的消费股今年以来表现相当活跃。

    事实上,大消费也是基金去年重点布局的领域之一。截至去年第四季度末,华夏基金的第二大重仓股就是贵州茅台,其旗下的19只基金对贵州茅台的持股数量为843.08万股,持股市值高达49.74亿元。上周五,贵州茅台股价大涨5.85%,收于853.99元/股,总市值超过10760亿元。而如果华夏基金在今年第一季度并未减持,其对贵州茅台的持股市值将增加至约72亿元。

    除了华夏基金外,贵州茅台还是易方达基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金等多家基金的前十大重仓股。

    而除了贵州茅台,五粮液、泸州老窖、格力电器、美的集团等大消费股也被多家基金重仓持有。

    易方达基金整体持仓偏向大消费领域。截至去年年末,其重仓持有的个股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、温氏股份、格力电器、伊利股份等。其中,易方达消费行业持有格力电器3440万股,是其余基金持股数的至少2倍以上,格力电器占易方达消费行业的基金净值比例也在9%左右。此外,易方达消费行业也是持有美的集团最多的基金,持股数达到3011万股。

    大型基金公司中,嘉实基金对消费股的持仓则主要偏向医药领域。包括华东医药、恒瑞医约、长春高新、通策医疗等。而汇添富基金持仓占比较高的个股还包括片仔癀、美年健康等。其中,美年健康是汇添富基金旗下主动权益类基金偏爱的标的之一,汇添富智能制造持有美年健康2016万股,是持有该股数量最多的基金。此外,汇添富美丽30、汇添富医疗服务、汇添富成长焦点也持有美年健康1000万股以上。



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