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上证50、MSCI等相关ETF份额暴跌

2019-03-27 14:10:19来源:中国基金报

昨天以上证50等大盘蓝筹股为主的主流指数调整,让跟踪上证50、沪深300等场内ETF出现明显的资金净流出的现象。而跟踪创业板指、中证500的场内ETF经历前期赎回后,在昨天股市调整下,总份额相对保持稳定。

统计数据显示,随着今年以来股市的节节攀升,跟踪上证50、沪深300、创业板指等规模指数的场内ETF,总份额均出现2位数以上的缩水幅度。其中,跟踪MSCI系列指数的场内ETF以37.6%的缩水份额位居首位。而估值相对仍在低位的中证500指数,相关ETF份额净赎回最少。

多只上证50ETF遭遇资金净流出

昨日股市调整,让不少避险资金夺路而出,部分场内ETF龙头频现大额资金净流出的现象。

万得数据显示,截至3月25日更新净值,包含华夏上证50ET在内的大盘宽基ETF遭遇资金净流出。

截至3月25日,跟踪上证50指数(2706.1537,-12.03,-0.44%)的6只场内ETF基金总份额为207.7亿份,比上周五减少9亿份,规模萎缩4.15%;而在去年底,6只上证50ETF总份额还是317.6亿份,今年以来总份额已经缩水34.6%。

其中,作为股票ETF龙头,华夏上证50ETF基金份额目前为157亿份,比上周五减少8.9亿份,单日份额缩水5.4%,创下自去年10月19日以来单日最高净流出高点。若是从去年底起算,今年规模缩水也已经达到21.5%。

除了华夏上证50ETF外,工银上证50ETF也从去年底的113.5亿份缩水至当前的47亿份,总份额缩水接近60%,成为今年遭遇资金净赎回较多的大盘宽基指数。

除了白马股集中的上证50外,沪深300规模指数同样未能摆脱被资金净赎回的命运。

数据显示,跟踪沪深300指数(3700.439,-42.39,-1.13%)(3700.4388,-42.39,-1.13%)的8只场内指基,基金总份额也从去年底的331亿份跌破300亿份,截至昨日基金总份额为296.5亿份,今年以来规模缩水10.5%。包含场内龙头华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF在内的基金今年以来都遭遇资金净流出,份额分别缩水23.3亿、12.3亿,规模萎缩幅度各为21.5%、16.2%。

值得注意的是,同样以大盘蓝筹、白马股等为主要投资标的的MSCI系列指数基金,也在本轮市场行情中份额总体萎缩37.6%,成为资金赎回最为严重的规模指数ETF细分类型。

北京一位绩优基金经理认为,今年股市热点在发生切换,市场看到成长股正在取代连涨近三年的价值股,开始引领市场行情。因此,资金从大盘蓝筹股获利了结,或者切换到相关的成长板块指数,也正在成为行业的共识。

该基金经理称,“作为工具性产品,投资者配置场内ETF可以获取稳健、清晰的贝塔收益,从去年以来资金低点追捧场内ETF,到现在逢高出局,说明我们的投资者运用指数化的工具投资越来越成熟,这一工具性产品的功能和价值得到充分的发挥。”

中证500ETF等场内指基规模稳定

仍具配置价值

虽然大盘蓝筹频现大额资金净流出,但昨日白马股的调整并未波及到跟踪创业板指、中证500等场内ETF份额,多数此类基金规模稳定,均未出现大额的申赎现象。

数据显示,跟踪创业板相关指数(包含华安创业板50ETF)的9只场内基金总份额为290.7亿份,虽然在昨日申赎保持稳定,但相比去年底已经减少104.6亿份,随着创业板的节节上涨,创业板ETF份额今年以来总体萎缩已经达到26.5%。

同样,跟踪中证500指数的基金昨日场内份额也保持相对平稳,并没有出现份额的大幅震荡。

尤其是南方、广发、华夏等跟踪中证500指数的场内基金,今年规模变动皆在10%以内,没有出现大的变化。

北京一家中型公募市场部总监告诉记者,目前她所在公募的中证500、创业板指等场外基金仍是资金净申购的状态。从估值看,中证500指数市盈率为21倍左右,与90倍的历史估值高点仍有较大空间,目前虽然不是15倍估值的最低点,但估值区间在历史的15%以下分位,仍然是低估的,配置价值仍是存在的。

北京上述绩优基金经理也认为,今年最大的热点是科创板的推出,科创板推出仍可能会阶段性刺激成长股、创投股概念热点,给创业板、中证500等主流指数带来人气和活跃度,叠加这类指数估值在历史较低位置,资金坚守中证500指数是理性的,这既是近年来ETF产品正在得到资金的认可,也说明场内的投资者在日趋成熟。



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