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大盘迎反弹行情 PE套现凶猛 1个月规模近70亿

2019-03-12 14:48:51来源:财联社

春节以来,大盘表现一改年前颓势,迎来反弹行情,呈现出一波又一波普涨态势。然而,就在大批股民进场的同时,不少上市公司的股东选择了公布减持计划,其中股权投资公司的减持,尤其凶猛。

3月6日晚间,星光农机(603789)披露公告称,公司股东达晨一系拟在未来6个月内,通过竞价交易和大宗交易方式减持不超过1040万股,占公司总股本的4%,减持价格视市场价格确定。

公告显示,目前达晨创泰持有公司股份543万股,占公司总股本的2.09%;达晨创恒持有公司股份 523 万股,占公司总股本的 2.01%;达晨创瑞持有公司股份 450 万股,占公司总股本的 1.73%;肖冰持有公司股份 304 万股,占公司总股本的 1.17%。上述股东作为一致行动人,合计持有公司非限售流通股1820万股,占公司总股本的7%。

据了解,本次达晨一系计划减持股份皆为IPO前取得,本次由于自身资金需要公布减持公告。在减持实施之后,上述股东合计持有公司股份降为3%。

实际上,像达晨创投这样,于近期宣布“离场计划”的VC/PE机构并不在少数。

据财联社不完全统计,近一个月以来有三十多家上市公司公布的减持计划名单中出现了PE机构,这些机构全部基本都是公司首发上市前的大股东。

在此之中,不乏有像晶方科技(603005)、海峡环保等遭遇机构清仓式减持的公司;与此同时,还出现了弘毅投资、深创投、东方富海这类知名PE机构的身影。另一方面,这些被机构减持的上市公司,行业主要分布在电子、环保、通信、化工等领域。

注:减持数额以当前(截至2019年3月11日)市值为测算依据

众所周知,PE机构进行财务投资的目的就是获取资金收益。而在上述宣布减持计划的机构中,不少已经在2018年8月左右减持过一次。当时恰逢IPO热潮后的一年锁定期解禁,创投机构们也面临着募资难度加大、继续资金回笼的行业压力,所以不少机构在回报率并不高、甚至出现浮亏现象的情况下,仍旧选择了退出“落袋为安”。

在这次减持中,市场背景则是由弱转强。经历了过去一年的低迷行情,这些兼有产业资本和金融资本双重属性的机构都承受着不小的资金压力。最近行情转好,为了获取资金,私募机构减持也是无可厚非的事情。

除此之外,一部分PE机构减持或许是出于对未来不确定因素的担忧:上市公司2018年度 业绩预披露已经基本完成,不少公司的业绩状况并不乐观,出现亏损情况的更是不在少数,股价在年报正式披露之后或将面临下跌的风险。

拿星光农机为例,据公司1月31日公布的业绩预亏公告显示,其净利润将出现亏损,预计数字将会是-4400 万元到-6600 万元。而在去年,星光农机还处于盈利状态。

另一方面,对于机构而言,当前减持政策使创投机构的减持空间受到了限制。据了解,为了打击严厉打击“清仓式”减持,减持新规规定,大股东(控股股东和持股5%以上的股东)在二级市场减持股份每三个月只能减持1%,这意味着机构的退出节奏被放缓。为了盘活资金,机构在找到退出公司的合适时机后,立即行动成为了当下的选择。



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